MODUL LIQUIDITÄTSMANAGEMENT
Die Sicherstellung der Liquidität ist für jedes Unternehmen lebensnotwendig und eine permanente Aufgabe. Transparenz über alle aktuellen und zahlungsrelevanten Vorgänge im Unternehmen zu haben, wird somit zur generellen Anforderung. Beim Liquiditätsmanagement spielen die integrativen Elemente eine entscheidende Rolle, da der überwiegende Teil der Daten für das Liquiditätsmanagement aus anderen Systemen kommt.
Dank der Vollintegration der Software hat die Geschäftsführung die Liquidität immer aktuell per Knopfdruck im Blick und kann jeden Summenwert mit Drill-Down-Analysen bis auf die Einzelplanwerte hinterfragen. Drohende Liquiditätsengpässe werden frühzeitig erkannt sowie analysiert, ein Liquiditätsüberschuss kann zinsbringend angelegt werden. Das Wilken Liquiditätsmanagement ist wesentliche Grundlage für das erfolgreiche Cash-Management.
DIE WICHTIGSTEN AUSSAGEN IN KÜRZE
- Vorausschau auf zukünftige Zahlungsströme
- Ermittlung aus offenen Forderungen und Verbindlichkeiten, Kredit- und Darlehensplänen sowie Dauer- und Terminbuchungen
- Individuelles Zahlverhalten je Debitor parametrisierbar
- Automatisierte Ermittlung der erwarteten Zahlungstermine offener Forderungen
- Zeitliche Trennung „Buchungserfassung” und „Buchungstag” für mehr Liquidität
- Reportviewer und Management-Reporting-System als Darstellungsmedien
